Sporiť a investovať
Podielové fondy
| Názov | KBC Equity Fund Telecom |
|---|
| Základné informácie o fonde |
|---|
| ISIN kód | BE0167421966 | Mena | EUR |
| Typ fondu | Akciové fondy | Forma výnosu | kapitalizácia |
| Správca fondu | KBC AM | Domicil | Belgicko |
| Minimálna investícia | 150 EUR | Stupeň rizika | 4 na stupnici od 1 (min.) do 7 (max.) |
Komentár k 30.4.2012
Dáta zo Slovenska pozitívne prekvapili. Maloobchodné tržby spolu s priemyselnou produkciou vzrástli vo februári výraznejšie ako sa čakalo, keď dosiahli medziročný rast o 2% resp. 8.4%. Potešilo tiež zlepšenie spotrebiteľskej dôvery. Spotrebiteľská inflácia dosahuje 3.9%, čo zvyšuje dopyt po rizikovejších aktívach, ktoré dokážu ochrániť kúpnu silu úspor. Miera nezamestnanosti dosiahla 13.7%. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity uskutočnila v apríli viacero aukcií. Zníženie neistoty na európskych dlhopisových trhoch prispelo k poklesu úrokov, ktoré musí Slovensko investorom platiť. 11 mesačná pokladničná poukážka, bola napríklad emitovaná s výnosom 1.06% ročne. Domácim štátnym dlhopisom sa v apríli opäť darilo. Pokračoval postupný pokles ich výnosov, čoho hlavným dôvodom bol opätovný nárast hrozby dlhotrvajúcej recesie v Eurozóne (EMÚ), ktorý zatlačil výnosy dlhopisov nadol (a ceny nahor). Dlhopisy s kratšími splatnosťami sa navyše tešili výraznejšiemu rastu cien ako v prípade najbezpečnejších európskych dlhopisov, vďaka pokračujúcemu záujmu investorov.
Celosvetový akciový index MSCI ACWI v apríli poklesol o 1.39%. Akcie z rozvinutých a aj rozvíjajúcich sa trhov zaznamenali veľmi podobné straty a o približne jednu desatinu sa lepšie darilo akciám spoločností z rozvinutých krajín. Od začiatku roka si tak rozvíjajúce sa krajiny držia vyššiu výkonnosť o málo viac ako 2%. Najvyššie straty zaznamenali akcie zo starého kontinentu, ktorých súhrnný index DJ EuroSTOXX50 stratil 6.9%. Hlavným dôvodom poklesov bolo zhoršenie ekonomických očakávaní, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť dlhšej recesie. Strácali predovšetkým španielske akcie, ktoré poklesli o 12.5% a tiež portugalské a francúzske. Najmenšie straty v Európe dosiahli nemecké a rakúske akcie, ťahané zahraničným dopytom a dobrým stavom ich ekonomík. Stredoeurópske akcie strácali od 2% do 3.5%. Americké akcie nereagovali na európske problémy výrazným pohybom cien. Súhrnný index S&P500, ktorý prináša informácie o vývoji cien akcií 500 významných amerických spoločností, poklesol o 0.75%. Užší Dow Jones však zaznamenal zelenú nulu s nárastom o 0.01%. Nižšie straty dosahovali akcie spoločností s väčšou trhovou kapitalizáciou. Japonský index Nikkei 225 poklesol v apríli až o 5.6%, od začiatku roka však aj naďalej kraľuje spolu s nemeckým DAXom akciovým indexom z rozvinutého sveta.
V Európe sa zo sektorov darilo defenzívnym sektorom ako farmácie a sektoru poskytujúcemu tovary a služby každodennej spotreby. Nižšie straty zaznamenali tiež materiály a energie. V USA to boli rovnako defenzívne spoločnosti ale tiež telekomunikácie a spoločnosti poskytujúce verejné služby. V USA rovnako ako v Európe sa nedarilo financiám, ktoré sú ovplyvnené dlhovou krízou a následnou budúcou reguláciou, no strácali tiež technológie, ktoré korigovali predchádzajúce prudké zisky.
Dobré dáta z Číny pomohli akciám, ktoré vzrástli až o 5.9%, čo je veľmi dobrý výsledok v porovnaní s ostatnými trhmi. Čínske akcie tak dobiehajú výkonnosť ostatných trhov, za ktorou od začiatku roka zaostávajú. V zelených číslach ostali ešte indické akcie, klesali brazílske, ruské a tiež väčšina ostatných trhov.
Veľmi dobre sa opäť darilo americkým realitným spoločnostiam, ktorých index vzrástol v apríli o 2.86%. Od začiatku roka dosiahli americké reality zisk necelých 13% a prekonali S&P500 o približne 1.8%. Naopak akcie európskych realitných spoločností poklesli o 2.4%, čo je aj napriek strate pomerne slušný výsledok v porovnaní s vývojom európskych akciových trhov.
| Aktuálne údaje o fonde |
|---|
| Cena podielu | 257,73 EUR |
| Dátum aktualizácie | 21. 05. 2012 |
| Čistá hodnota majetku | 11 744 932,34 |
| Dátum vzniku | 7.5.1998 |
| Začiatok predaja | - |
| Vstupný poplatok |
3% |
| Poplatok za správu fondu | 1,35% p.a. |
| Výkonnosť fondu |
|---|
| 1 mesiac (v %) |
-0,23 |
| 3 mesiace (v %) |
-0,01 |
| 6 mesiacov (v %) |
7,94 |
| 1 rok (v %p.a.) |
0,77 |
| 2 roky (v %p.a.) |
6,10 |
| 3 roky (v %p.a.) |
9,60 |
| 5 rokov (v %p.a.) |
-3,94 |
| Od vzniku (v %p.a.) |
-4,54 |
Upozornenie v zmysle zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní: Tento dokument má len informačný charakter a jeho úlohou nie je nahradiť zjednodušený predajný prospekt, predajný prospekt, štatút alebo stanovy fondu. Akékoľvek odhady výnosov alebo údaje o minulých výnosoch slúžia len pre informatívne účely. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko, doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície môže rásť ale aj klesať, a nie je zaručená návratnosť investovanej sumy. Pri zaistených fondoch je vyplatenie vloženej investície a dosiahnutého výnosu zaistené iba pri splatnosti fondu a je závislé na splnení záväzkov protistrán, s ktorými fond uzatvára obchody a na splnení záväzkov emitentov dlhopisov držaných v portfóliu fondu. Investičná stratégia fondu je uvedená v štatúte a/alebo v stanovách, v predajnom prospekte, v zjednodušenom predajnom prospekte, ktoré sú k dispozícii na predajných miestach v pobočkách ČSOB, a.s., u distribútorov, v sídle spoločnosti a na www.csobinvesticie.sk. V súlade so štatútom, resp. predajným prospektom, môže byť podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v štatúte, resp. predajnom prospekte, prekročiť 35% hodnoty majetku v podielovom fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100% hodnoty majetku v podielovom fonde. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže meniť.