Profil spoločnosti

Depozitár

Obchodné meno: Československá obchodná banka, a.s., (ďalej len „depozitár“)
Sídlo: Michalská 18, 815 63 Bratislava
IČO: 36 854 140
Právna forma: akciová spoločnosť
Hlavný predmet činnosti: prijímanie vkladov, poskytovanie úverov, platobný styk a zúčtovanie, funkcia depozitára podľa osobitného predpisu

Činnosť depozitára:

• kontroluje, či je vydávanie a vyplácanie podielových listov a ich rušenie vykonávané v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a so štatútom podielového fondu
• zodpovedá za správny výpočet hodnoty podielu v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom podielového fondu
• vykonáva pokyny správcovskej spoločnosti, ktoré sú v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom podielového fondu
• zabezpečuje, aby pri obchodoch s majetkom v podielovom fonde bola prevádzaná protihodnota v prospech majetku v podielovom fonde na princípe platby oproti dodávke, ak to povaha obchodu alebo obchodné zvyklosti nevylučujú, v lehotách obvyklých na regulovanom trhu, kde sa obchod uskutočuje a v prípade obchodov uzavretých mimo regulovaného trhu v zmluvne dohodnutých lehotách, ktoré sú obvyklé pre daný typ obchodov
• kontroluje súlad použitia výnosov podielového fondu so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom podielového fondu
• kontroluje dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika
• kontroluje výpočet a úhradu odplaty správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu
• kontroluje, či je hodnota aktív obstarávaných do majetku v podielovom fonde alebo predávaných z majetku v podielovom fonde určovaná v súlade so zákonom o kolektívnom investovaní a štatútom podielového fondu
• vedie register emitenta podielových listov správcovskej spoločnosti v rámci samostatnej evidencie, ak sa o tom dohodol so správcovskou spoločnosťou, register záložných práv k podielovým listom a register zabezpečovacích prevodov k podielovým listom
• kontroluje dodržiavanie ustanovení tohto zákona o majetkovej účasti v realitnej spoločnosti v majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností v realitnej spoločnosti.
  

Upozornenie v zmysle zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní: Tento dokument má len informačný charakter a jeho úlohou nie je nahradiť zjednodušený predajný prospekt, predajný prospekt, štatút alebo stanovy fondu. Akékoľvek odhady výnosov alebo údaje o minulých výnosoch slúžia len pre informatívne účely. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko, doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície môže rásť ale aj klesať, a nie je zaručená návratnosť investovanej sumy. Pri zaistených fondoch je vyplatenie vloženej investície a dosiahnutého výnosu zaistené iba pri splatnosti fondu a je závislé na splnení záväzkov protistrán, s ktorými fond uzatvára obchody a na splnení záväzkov emitentov dlhopisov držaných v portfóliu fondu. Investičná stratégia fondu je uvedená v štatúte a/alebo v stanovách, v predajnom prospekte, v zjednodušenom predajnom prospekte, ktoré sú k dispozícii na predajných miestach v pobočkách ČSOB, a.s., u distribútorov, v sídle spoločnosti a na www.csobinvesticie.sk. V súlade so štatútom, resp. predajným prospektom, môže byť podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v štatúte, resp. predajnom prospekte, prekročiť 35% hodnoty majetku v podielovom fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100% hodnoty majetku v podielovom fonde. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže meniť.