Swapová devízová transakcia

Operácia je určená klientele, ktorá potrebuje vymeniť devízové prostriedky z jednej meny do inej a naspäť (pre účely úhrad do zahraničia, pre účely tuzemských úhrad v mene EUR a pod.). Operácia rieši aktuálny nesúlad devízových potrieb a dostupných prostriedkov. Kombináciou spotovej a termínovej operácie dochádza k nákupu jednej meny za spotový kurz a súčasnému predaju tej istej meny na forward alebo naopak. Pri výpočte sa vychádza z rovnakej spotovej ceny a úrokových sadzieb na medzibankovom trhu.

Výhody:

• prekonanie prechodného nedostatku likvidity v jednej mene pri súčasnom prebytku likvidity v inej mene,
• zabezpečenie sa proti nepriaznivému pohybu kurzov.

Minimálny objem: 20 000 €.

Podmienka: Rámcová zmluva o obchodovaní na finančných trhoch, limit na transakcie na finančných trhoch.