Sporiť a investovať
Podielové fondy
| Názov | KBC Equity Fund World |
|---|
| Základné informácie o fonde |
|---|
| ISIN kód | BE6213775529 | Mena | EUR |
| Typ fondu | Akciové fondy | Forma výnosu | kapitalizačný |
| Správca fondu | KBC AM | Domicil | Belgicko |
| Minimálna investícia | 150 EUR | Stupeň rizika | 5 na stupnici od 1 (min.) do 7 (max.) |
Spoločnosť ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej "spoločnosť") oznamuje, že s účinnosťou odo dňa 23.12.2010 došlo nasledovnému rozdeleniu cenných papierov a k zmene ISIN nasledovných podfondov KBC Equity Fund:
KBC Equity Fund World: 1 akcia bola rozdelená na 2
| Názov podfondu | ISIN (platný do 22.12.2010) | ISIN (platný od 23.12.2010) |
| KBC EQUITY FUND WORLD | BE0126177774 | BE6213775529 |
| Aktuálne údaje o fonde |
|---|
| Cena podielu | 248,13 EUR |
| Dátum aktualizácie | 21. 05. 2012 |
| Čistá hodnota majetku | 81 731 203,06 |
| Dátum vzniku | - |
| Začiatok predaja | - |
| Vstupný poplatok |
3% |
| Výstupný poplatok |
0% |
| Poplatok za správu fondu | 1,25% |
| Výkonnosť fondu |
|---|
| 1 mesiac (v %) |
-3,65 |
| 3 mesiace (v %) |
-7,15 |
| 6 mesiacov (v %) |
8,99 |
| 1 rok (v %p.a.) |
-3,87 |
| 2 roky (v %p.a.) |
3,08 |
| 3 roky (v %p.a.) |
10,33 |
| 5 rokov (v %p.a.) |
-6,19 |
| Od vzniku (v %p.a.) |
2,72 |
Upozornenie v zmysle zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní: Tento dokument má len informačný charakter a jeho úlohou nie je nahradiť zjednodušený predajný prospekt, predajný prospekt, štatút alebo stanovy fondu. Akékoľvek odhady výnosov alebo údaje o minulých výnosoch slúžia len pre informatívne účely. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko, doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície môže rásť ale aj klesať, a nie je zaručená návratnosť investovanej sumy. Pri zaistených fondoch je vyplatenie vloženej investície a dosiahnutého výnosu zaistené iba pri splatnosti fondu a je závislé na splnení záväzkov protistrán, s ktorými fond uzatvára obchody a na splnení záväzkov emitentov dlhopisov držaných v portfóliu fondu. Investičná stratégia fondu je uvedená v štatúte a/alebo v stanovách, v predajnom prospekte, v zjednodušenom predajnom prospekte, ktoré sú k dispozícii na predajných miestach v pobočkách ČSOB, a.s., u distribútorov, v sídle spoločnosti a na www.csobinvesticie.sk. V súlade so štatútom, resp. predajným prospektom, môže byť podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v štatúte, resp. predajnom prospekte, prekročiť 35% hodnoty majetku v podielovom fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100% hodnoty majetku v podielovom fonde. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže meniť.